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Anhang - Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2012 (2. NHG 2012 k.a.Abk.)
Anhang Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans
Teil I: Haushaltsübersicht
- -
- Einnahmen
- -
- Ausgaben
- -
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- -
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert)
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- einnahmen | Neue Gesamt- einnahmen | Gesamt- einnahmen | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 2012 | 2012 | 2011 | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | 1.688 | 1.666 | +22 |
| 03 | Bundesrat | 51 | 51 | 84 | -33 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.123 | 3.123 | 3.130 | -7 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 110.323 | 110.323 | 110.342 | -19 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 415.702 | 415.702 | 425.489 | -9.787 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 441.502 | 441.502 | 414.855 | +26.647 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 221.395 | 221.395 | 357.293 | -135.898 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 374.892 | 374.892 | 323.178 | +51.714 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 58.687 | 58.687 | 61.716 | -3.029 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 5.630.164 | 5.630.164 | 6.293.426 | -663.262 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 6.042.073 | 6.042.073 | 6.640.622 | -598.549 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.592 | 323.592 | 223.685 | +99.907 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | 92.352 | 83.006 | +9.346 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 353.587 | 353.587 | 366.823 | -13.236 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 62.207 | 62.207 | 67.088 | -4.881 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | 191 | +163 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 660.259 | 660.259 | 637.830 | +22.429 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 126.496 | 126.496 | 118.596 | +7.900 |
| 32 | Bundesschuld | 33.467.526 | 29.284.526 | 49.714.693 | -20.430.167 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 264.313.794 | 267.396.794 | 239.956.054 | +27.440.740 |
| Einnahmen | 312.700.000 | 311.600.000 | 305.800.000 | +5.800.000 |
Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- -
- Steuereinnahmen in Höhe von 256.156.000 T€,
- -
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 28.100.000 T€ sowie
- -
- sonstige Einnahmen in Höhe von 27.344.000 T€.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
| Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2012 | Verwaltungs- einnahmen 2012 | Übrige Einnahmen 2012 |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| Es treten hinzu: | ||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | - | - | -4.183.000 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.933.000 | -800.000 | -50.000 |
| Summe Nachtrag 2012 | 3.933.000 | -800.000 | -4.233.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 252.586.000 | 17.571.886 | 42.542.114 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 256.519.000 | 16.771.886 | 38.309.114 | |
| Summe Haushalt 2011 | 229.540.000 | 16.844.240 | 59.415.760 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +26.979.000 | -72.354 | -21.106.646 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Bisherige Gesamt- ausgaben 2012 | Neue Gesamt- ausgaben 2012 | Gesamt- ausgaben 2011 | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742 | 30.742 | 29.876 | +866 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 693.986 | 693.986 | 681.783 | +12.203 |
| 03 | Bundesrat | 21.739 | 21.739 | 21.342 | +397 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.962.410 | 1.962.410 | 1.841.955 | +120.455 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 3.323.724 | 3.323.724 | 3.103.654 | +220.070 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 5.490.317 | 5.490.317 | 5.402.239 | +88.078 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 508.256 | 508.256 | 493.085 | +15.171 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224 | 4.605.224 | 4.459.629 | +145.595 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 6.107.983 | 6.107.983 | 6.116.865 | -8.882 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 5.280.066 | 5.280.066 | 5.491.558 | -211.492 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.130.940 | 126.130.940 | 131.292.668 | -5.161.728 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 25.934.138 | 25.934.138 | 25.247.970 | +686.168 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857 | 31.871.857 | 31.548.954 | +322.903 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382 | 14.485.382 | 15.777.246 | -1.291.864 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1.590.524 | 1.590.524 | 1.635.879 | -45.355 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.789.720 | 7.370.220 | 6.471.041 | +899.179 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 29.952 | 29.952 | 24.971 | +4.981 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 122.747 | 122.747 | 124.543 | -1.796 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910 | 6.382.910 | 6.219.120 | +163.790 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 12.941.224 | 12.941.224 | 11.646.033 | +1.295.191 |
| 32 | Bundesschuld | 35.758.973 | 32.539.470 | 37.172.319 | -4.632.849 |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 22.637.186 | 24.176.189 | 10.997.270 | +13.178.919 |
| Ausgaben | 312.700.000 | 311.600.000 | 305.800.000 | +5.800.000 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Summe Spalten 8 bis 14 2012 | Personal- ausgaben 2012 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2012 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012 |
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 580.500 | - | - | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung- | - | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | -3.219.503 | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.539.003 | - | - | - |
| Summe Nachtrag 2012 | -1.100.000 | - | - | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 312.700.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 311.600.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | |
| Summe Haushalt 2011 | 305.800.000 | 27.798.556 | 10.163.562 | 10.428.980 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +5.800.000 | +698.073 | +1.177.194 | +244.198 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
| Epl. | Bezeichnung | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Es treten hinzu: | |||||
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | - |
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - |
| 03 | Bundesrat | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | - | - | - | - |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | 580.500 | - |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung- | - | - | - | - |
| 32 | Bundesschuld | -2.919.503 | - | -300.000 | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | 1.539.003 | - |
| Summe Nachtrag 2012 | -2.919.503 | - | 1.819.503 | - | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 34.206.509 | 192.575.837 | 35.649.662 | -242.571 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 31.287.006 | 192.575.837 | 37.469.165 | -242.571 | |
| Summe Haushalt 2011 | 35.343.160 | 190.893.160 | 32.330.082 | -1.157.500 | |
| gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | -4.056.154 | +1.682.677 | +5.139.083 | +914.929 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
| Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
| 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Es treten hinzu: | |||||||
| 02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt- | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz- | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 312.000 | - | - | - | - | 312.000 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidi- gung- | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - | - |
| Summe Nachtrag 2012 | 312.000 | - | - | - | - | 312.000 | |
| Bisherige Summe Haushalt 2012 | 44.962.496 | 12.837.252 | 9.099.090 | 6.519.614 | 6.499.511 | 10.007.029 | |
| Neue Summe Haushalt 2012 | 45.274.496 | 12.837.252 | 9.099.090 | 6.519.614 | 6.499.511 | 10.319.029 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
| Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger Betrag für 2012 1.000 € | Neuer Betrag für 2012 1.000 € | 2011 1.000 € | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 03, 04 | 21.101 | 21.101 | 20.375 | +726 |
| 02 | Deutscher Bundestag | 01, 03, 04 | 258.216 | 258.216 | 250.249 | +7.967 |
| 03 | Bundesrat | 01 | 16.066 | 16.066 | 15.908 | +158 |
| 04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 248.245 | 248.245 | 244.886 | +3.359 |
| 05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.040.738 | 1.040.738 | 991.186 | +49.552 |
| 06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3.251.613 | 3.251.613 | 3.221.834 | +29.779 |
| 07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 339.525 | 339.525 | 339.852 | -327 |
| 08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2.233.900 | 2.233.900 | 2.180.648 | +53.252 |
| 09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 660.600 | 660.600 | 656.164 | +4.436 |
| 10 | Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16 | 350.001 | 350.001 | 373.983 | -23.982 |
| 11 | Bundesministerium für Arbeit und So- ziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194.166 | 194.166 | 191.434 | +2.732 |
| 12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 912.603 | 912.603 | 906.953 | +5.650 |
| 14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.056.193 | 2.056.193 | 5.497.687 | -3.441.494 |
| 15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258.002 | 258.002 | 248.158 | +9.844 |
| 16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234.518 | 234.518 | 242.588 | -8.070 |
| 17 | Bundesministerium für Familie, Senio- ren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100.235 | 100.235 | 106.088 | -5.853 |
| 19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25.130 | 25.130 | 20.133 | +4.997 |
| 20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85.017 | 85.017 | 90.886 | -5.869 |
| 23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71.604 | 71.604 | 52.240 | +19.364 |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 112.422 | 112.422 | 106.058 | +6.364 |
| Summe | 12.469.895 | 12.469.895 | 15.757.310 | -3.287.415 |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
| Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag für 2012 | Neuer Betrag für 2012 | |
| Millionen € | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 1,591 | 1,591 |
| 2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegan- genen Jahres (Stand: Herbst 2011) | 2.476.800 | 2.476.800 |
| 3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 39.412 | 39.412 |
| 4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.) | -4.933 | -7.350 |
| 4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6.408 | 5.608 |
| 4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 11.341 | 12.958 |
| 5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus [5a. + 5b.] und 5c.) | -5.873 | -5.408 |
| 5a. | Nominale Produktionslücke | -33.296 | -33.296 |
| 5b. | Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung (erwarteter nominaler BIP-Zuwachs 2012 gegenüber 2011 zum Zeitpunkt der Auf- stellung des Nachtragshaushalts [+2,39 %] gegenüber jener zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts [+2,41 %]) | -3.375 | -468 |
| 5c. | Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 | 0,16 |
| 6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - | - |
| 7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 50.218 | 52.170 |
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
Differenzen durch Rundung möglich.
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1.000 € | ||||
| 1 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | |||
| 1.1 | Einnahmen | 280.237.000 | 2.900.000 | 283.137.000 |
| (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Ent- nahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | ||||
| Steuereinnahmen | 252.223.000 | 3.933.000 | 256.156.000 | |
| Verwaltungseinnahmen | 28.014.000 | -1.033.000 | 26.981.000 | |
| 1.2 | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 312.700.000 | -1.100.000 | 311.600.000 |
| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -32.463.000 | 4.000.000 | -28.463.000 | |
| 2. | Deckung des Finanzierungssaldos | |||
| 2.1 | Münzeinnahmen | 363.000 | - | 363.000 |
| 2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kredit- markt | 32.100.000 | -4.000.000 | 28.100.000 |
| Summe | 32.463.000 | -4.000.000 | 28.463.000 | |
Zweiter Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag für 2012 | Für 2012 treten hinzu | Neuer Betrag für 2012 | |
| 1.000 € | ||||
| 1 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Einnahmen | |||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (254.547.554) | (-9.089.132) | (245.458.422) |
| 1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 121.888.864 | -2.862.430 | 119.026.434 |
| 1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 55.503.526 | -868.144 | 54.635.382 |
| 1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 77.155.164 | -5.358.558 | 71.796.606 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (4) | (5) | (9) |
| 1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - | - |
| 1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden. | - | - | - |
| 1.2.3 | Spenden | 4 | 5 | 9 |
| Einnahmen | 254.547.558 | -9.089.127 | 245.458.431 | |
| 2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | |||
| 2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88.093.597 | -32.932 | 88.060.665 |
| 2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67.810.092 | -1.235 | 67.808.857 |
| 2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 76.400.936 | 335.101 | 76.736.037 |
| Ausgaben | 232.304.625 | 300.934 | 232.605.559 | |
| 3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | |||
| 3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 254.547.554 | -9.089.132 | 245.458.422 |
| 3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | 4 | 5 | 9 |
| (254.547.558) | (-9.089.127) | (245.458.431) | ||
| 3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -232.304.625 | -300.934 | -232.605.559 |
| (22.242.933) | (-9.390.061) | (12.852.872) | ||
| 3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | -1.264.771 | 5.442.661 | 4.177.890 |
| (20.978.162) | (-3.947.400) | (17.030.762) | ||
| 3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | |||
| 3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushalts- ausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | 1.900.000 | - | 1.900.000 |
| 3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditauf- nahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | -1.800.000 | - | -1.800.000 |
| 3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | |||
| 3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushalts- ausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1.386.050 | -52.600 | 1.333.450 |
| 3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditauf- nahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - | - |
| 3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditauf- nahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347.432 | - | -347.432 |
| 3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 | 9.983.220 | - | 9.983.220 |
| Nettokreditaufnahme | 32.100.000 | -4.000.000 | 28.100.000 | |
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