§ 212 Bewerter; Häufigkeit der Bewertung und Berechnung
Der Wert eines inländischen OGAW und der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie sind bei jeder Möglichkeit zur Ausgabe und Rückgabe von Anteilen oder Aktien entweder von der Verwahrstelle unter Mitwirkung der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft oder von der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst zu ermitteln.
interne Verweise§ 165 KAGB Mindestangaben im Verkaufsprospekt (vom 02.08.2021) ... die Bewertung schwer zu bewertender Vermögenswerte nach den §§ 168 bis 170, 212 , 216 und 217; bei offenen Publikums-AIF Nennung des externen Bewerters; 20. ...
§ 269 KAGB Mindestangaben im Verkaufsprospekt (vom 15.12.2023) ... Stelle des in § 165 Absatz 2 Nummer 19 genannten Verweises auf die §§ 168 bis 170, 212 , 216 und 217 der Verweis auf die §§ 271 und 272 tritt und die Regelungen, soweit sie ...
Zitat in folgenden NormenDerivateverordnung (DerivateV)
V. v. 16.07.2013 BGBl. I S. 2463; zuletzt geändert durch Artikel 18 Abs. 1 G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1498
§ 1 DerivateV Anwendungsbereich ... offene inländische Publikumsinvestmentvermögen gemäß den §§ 162 bis 260 des Kapitalanlagesetzbuches und für offene inländische Spezial-AIF mit festen ...
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV)
V. v. 16.07.2013 BGBl. I S. 2483; zuletzt geändert durch Artikel 18 Abs. 2 G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1498
§ 15 KARBV Anteilklassen ... Bewertungstag ergibt. Der Wert einer Anteilklasse ist gemäß den §§ 212 , 217 oder des § 286 des Kapitalanlagegesetzbuches zu ermitteln. Wird nach den ...
Zitate in ÄnderungsvorschriftenGesetz zur Einführung von Sondervorschriften für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien und zur Anpassung des Wertpapierhandelsgesetzes an die Unterrichtungs- und Nachweispflichten nach den Artikeln 4a und 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
G. v. 19.03.2020 BGBl. I S. 529
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