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Änderung Anlage Haushaltsgesetz 2016 vom 01.01.2016

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Anlage a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2016 geltenden Fassung
Anlage n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2016 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 31.03.2017 BGBl. I S. 698
(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage (neu)


(Text neue Fassung)

Anlage Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2016


vorherige Änderung

 


Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen
B. Ausgaben
C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten (unverändert)
D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert)
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen


Epl. | Bezeichnung | Bisherige
Gesamt-
einnahmen
2016 | Neue
Gesamt-
einnahmen
2016 | Gesamt-
einnahmen
2015 | gegenüber 2015
mehr (+)
weniger (-)

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | -

02 | Deutscher Bundestag | 1.653 | 1.653 | 1.885 | -232

03 | Bundesrat | 69 | 69 | 96 | -27

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 42.165 | 42.165 | 3.165 | +39.000

05 | Auswärtiges Amt | 148.792 | 148.792 | 144.095 | +4.697

06 | Bundesministerium des Innern | 486.543 | 486.543 | 443.126 | +43.417

07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz | 527.319 | 527.319 | 488.634 | +38.685

08 | Bundesministerium der Finanzen | 334.550 | 334.550 | 324.511 | +10.039

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 465.940 | 465.940 | 4.213.909 | -3.747.969

10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft | 67.815 | 67.815 | 85.117 | -17.302

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1.930.071 | 1.930.071 | 1.901.250 | +28.821

12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur | 6.018.409 | 6.018.409 | 5.833.933 | +184.476

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 242.070 | 242.070 | 292.113 | -50.043

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 110.936 | 110.936 | 107.036 | +3.900

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit | 659.305 | 659.305 | 721.397 | -62.092

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 69.399 | 69.399 | 68.440 | +959

19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | -

20 | Bundesrechnungshof | 1.685 | 1.685 | 15 | +1.670

21 | Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit | 11 | 11 | - | +11

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | 620.175 | 620.175 | 566.166 | +54.009

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | 83.876 | 83.876 | 89.426 | -5.550

32 | Bundesschuld | 1.529.420 | 1.529.420 | 1.325.425 | +203.995

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 303.559.564 | 303.559.564 | 290.290.028 | +13.269.536
| Einnahmen | 316.900.000 | 316.900.000 | 306.900.000 | +10.000.000

Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- Steuereinnahmen in Höhe von 288.082.600 T€,
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von - T€ sowie
- sonstige Einnahmen in Höhe von 28.817.400 T€.


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

A. Einnahmen


Epl. | Bezeichnung | Summe
Spalten 8 bis 10
2016 | Steuern und
steuerähnliche
Abgaben
2016 | Verwaltungs-
einnahmen
2016 | Übrige
Einnahmen
2016

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

21 | Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | - | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | -
| Summe Nachtrag 2016 | - | - | - | -
| Bisherige Summe Haushalt 2016 | 316.900.000 | 288.367.600 | 14.564.479 | 13.967.921
| Neue Summe Haushalt 2016 | 316.900.000 | 288.367.600 | 14.564.479 | 13.967.921
| Summe Haushalt 2015 | 306.900.000 | 280.347.500 | 19.716.087 | 6.836.413
| gegenüber 2015 mehr(+)/weniger(-) | +10.000.000 | +8.020.100 | -5.151.608 | +7.131.508


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben


Epl. | Bezeichnung | Bisherige
Gesamt-
ausgaben
2016 | Neue
Gesamt-
ausgaben
2016 | Gesamt-
ausgaben
2015 | gegenüber 2015
mehr (+)
weniger (-)

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 34.320 | 34.320 | 33.734 | +586

02 | Deutscher Bundestag | 856.981 | 856.981 | 801.486 | +55.495

03 | Bundesrat | 24.996 | 24.996 | 23.811 | +1.185

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2.413.099 | 2.413.099 | 2.234.798 | +178.301

05 | Auswärtiges Amt | 4.810.140 | 4.810.140 | 3.801.464 | +1.008.676

06 | Bundesministerium des Innern | 7.801.488 | 7.801.488 | 6.307.796 | +1.493.692

07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz | 745.492 | 745.492 | 695.452 | +50.040

08 | Bundesministerium der Finanzen | 5.885.151 | 5.885.151 | 5.591.621 | +293.530

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 7.621.783 | 7.621.783 | 7.394.687 | +227.096

10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft | 5.595.168 | 5.595.168 | 5.350.716 | +244.452

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 129.888.984 | 129.888.984 | 126.309.918 | +3.579.066

12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur | 24.571.659 | 24.571.659 | 23.281.434 | +1.290.225

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 34.287.847 | 34.287.847 | 32.974.183 | +1.313.664

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.572.911 | 14.572.911 | 12.066.920 | +2.505.991

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit | 4.544.396 | 4.544.396 | 3.865.197 | +679.199

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 9.103.673 | 9.103.673 | 8.835.562 | +268.111

19 | Bundesverfassungsgericht | 29.191 | 29.191 | 33.324 | -4.133

20 | Bundesrechnungshof | 148.610 | 148.610 | 141.482 | +7.128

21 | Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit | 13.716 | 13.716 | - | +13.716

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | 7.406.751 | 7.406.751 | 6.543.462 | +863.289

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | 16.400.265 | 16.400.265 | 15.274.960 | +1.125.305

32 | Bundesschuld | 25.227.120 | 21.727.120 | 22.259.287 | -532.167

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 14.916.259 | 18.416.259 | 23.078.706 | -4.662.447
| Ausgaben | 316.900.000 | 316.900.000 | 306.900.000 | +10.000.000


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben


Epl. | Bezeichnung | Summe
Spalten 8 bis 14
2016 | Personal-
ausgaben
2016 | Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben
2016 | Militärische
Beschaffungen,
Anlagen usw.
2016

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

21 | Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | -3.500.000 | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 3.500.000 | - | - | -
| Summe Nachtrag 2016 | - | - | - | -
| Bisherige Summe Haushalt 2016 | 316.900.000 | 30.989.204 | 13.700.085 | 10.185.930
| Neue Summe Haushalt 2016 | 316.900.000 | 30.989.204 | 13.700.085 | 10.185.930
| Summe Haushalt 2015 | 306.900.000 | 29.995.918 | 12.873.192 | 9.568.004
| gegenüber 2015 mehr(+)/weniger(-) | +10.000.000 | +993.286 | +826.893 | +617.926


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

B. Ausgaben


Epl. | Bezeichnung | Schulden-
dienst
2016 | Zuweisungen
und Zuschüsse
(ohne
Investitionen)
2016 | Ausgaben
für
Investitionen
2016 | Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
2016

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

21 | Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | -3.500.000 | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | 3.500.000 | -
| Summe Nachtrag 2016 | -3.500.000 | - | 3.500.000 | -
| Bisherige Summe Haushalt 2016 | 23.771.629 | 207.357.218 | 31.484.286 | -588.352
| Neue Summe Haushalt 2016 | 20.271.629 | 207.357.218 | 34.984.286 | -588.352
| Summe Haushalt 2015 | 21.267.287 | 198.633.728 | 29.880.469 | 4.681.402
| gegenüber 2015 mehr(+)/weniger(-) | -995.658 | +8.723.490 | +5.103.817 | -5.269.754


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten


Epl. | Bezeichnung | Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
2016 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

2017 | 2018 | 2019 | Folgejahre | in künftigen
Haushalts-
jahren

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

| Es treten hinzu: | | | | | |

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt | - | - | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz | - | - | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie | - | - | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft | - | - | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und
Soziales | - | - | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur | - | - | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidi-
gung | - | - | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | -

21 | Die Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit | - | - | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und
Forschung | - | - | - | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - | -
| Summe Nachtrag 2016 | - | - | - | - | - | -
| Bisherige Summe Haushalt 2016 | 71.354.482 | 16.129.025 | 12.766.468 | 9.451.424 | 16.360.593 | 16.646.972
| Neue Summe Haushalt 2016 | 71.354.482 | 16.129.025 | 12.766.468 | 9.451.424 | 16.360.593 | 16.646.972


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes


Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger
Betrag für
2016 | Neuer
Betrag für
2016 | 2015 | gegenüber 2015
mehr (+)
weniger (-)

1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

01 | Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt | 01, 11, 12, 13 | 24.193 | 24.193 | 23.710 | +483

02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13 | 332.556 | 332.556 | 310.001 | +22.555

03 | Bundesrat | 11, 12 | 18.553 | 18.553 | 17.493 | +1.060

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt | 10, 11, 12, 13, 31, 32,
51, 52, 53, 54, 55 | 298.380 | 298.380 | 282.883 | +15.497

05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13 | 1.222.004 | 1.222.004 | 1.198.563 | +23.441

06 | Bundesministerium des Innern | 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 23, 24, 25, 28,
29, 33, 34, 35 | 4.483.112 | 4.483.112 | 3.826.298 | +656.814

07 | Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 | 460.493 | 460.493 | 436.151 | +24.342

08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 3.126.245 | 3.126.245 | 2.916.541 | +209.704

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 | 870.244 | 870.244 | 832.013 | +38.231

10 | Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 | 407.578 | 407.578 | 376.224 | +31.354

11 | Bundesministerium für Arbeit und
Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 228.599 | 228.599 | 223.000 | +5.599

12 | Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur | 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 | 1.512.085 | 1.512.085 | 1.041.002 | +471.083

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 5.467.626 | 5.467.626 | 2.053.525 | +3.414.101

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 | 300.684 | 300.684 | 300.815 | -131

16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 | 397.394 | 397.394 | 390.934 | +6.460

17 | Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15 | 133.675 | 133.675 | 119.331 | +14.344

19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 22.779 | 22.779 | 27.014 | -4.235

20 | Bundesrechnungshof | 11, 12, 13 | 103.398 | 103.398 | 98.236 | +5.162

21 | Die Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 12.952 | 12.952 | - | +12.952

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 99.901 | 99.901 | 88.572 | +11.329

30 | Bundesministerium für Bildung und
Forschung | 02, 11, 12 | 137.211 | 137.211 | 129.243 | +7.968
| Summe | | 19.659.662 | 19.659.662 | 14.691.549 | +4.968.113


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes


Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag
für 2016 | Neuer Betrag
für 2016

Millionen €

1 | 2 | 3

1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 | 0,35

2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorange-
gangenen Jahres | 2.915.650 | 2.915.650

3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme
(Produkt aus 1. und 2.) | 10.205 | 10.205

4. | Saldo der finanziellen Transaktionen
(Differenz zwischen 4a. und 4b.) | 67 | 67

4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (952) | (952)

4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 952 | 952

4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - | -

4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (886) | (886)

4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 886 | 886

4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - | -

5. | Konjunkturkomponente
(Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.) | 251 | -391

5a. | Nominale Produktionslücke | 1.225 | 1.225

5b. | Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung | - | -3.134

5c. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,205 | 0,205

6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - | -
7. | Zulässige Nettokreditaufnahme | 9.887 | 10.529

(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)

8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | - | -

9. | Finanzierungssalden der Sondervermögen | -5.440 | 950

9a. | Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds | -440 | -200

9b. | Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds | -3.500 | -2.200

9c. | Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds | -1.500 | 3.350
10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme | 5.440 | -950

(Differenz zwischen 8. und 9.)

Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2015 | - | -

Datengrundlage: Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
zu 9.: Der Mittelabfluss des Energie- und Klimafonds, des Aufbauhilfe- und des Kommunalinvestitionsförderungsfonds basiert auf
vorsichtigen Schätzungen.
Differenzen durch Rundung möglich.


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht


Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag
für 2016 | Für 2016
treten hinzu | Neuer Betrag
für 2016

1.000 €

1 | 2 | 3 | 4
1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | | |

1.1 | Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus
Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und
Münzeinnahmen)
davon: | 310.515.000 | - | 310.515.000

Steuereinnahmen | 288.082.600 | - | 288.082.600

Verwaltungseinnahmen | 22.432.400 | - | 22.432.400

1.2 | Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführun-
gen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmä-
ßigen Fehlbetrages) | 316.900.000 | - | 316.900.000
| Finanzierungssaldo | -6.385.000 | - | -6.385.000
2. | Finanzierungssaldo | | |

2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | | |

2.1.1 | Münzeinnahmen | 285.000 | - | 285.000

2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | - | - | -

2.1.3 | Entnahme aus Rücklagen | 6.100.000 | - | 6.100.000

2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | | |

2.2.1 | Zuführung an Rücklagen | - | - | -

2.3 | Summe | (6.385.000) | (-) | (6.385.000)


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan


Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag
für 2016 | Für 2016
treten hinzu | Neuer Betrag
für 2016

1.000 €

1 | 2 | 3 | 4
1. | Einnahmen | | |

1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (207.175.900) | (-13.587.711) | (193.588.189)

1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 99.818.610 | 6.723.862 | 106.542.472

1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 55.133.200 | -4.104.731 | 51.028.469

1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 52.224.090 | -16.206.842 | 36.017.248

1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (334) | (334)

1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - | -

1.2.2 | Spenden | - | 12 | 12

1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25
Abs. 3 Einigungsvertrag | - | 200 | 200

1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | - | 122 | 122
| Einnahmen | 207.175.900 | -13.587.377 | 193.588.523
2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | | |

2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 113.886.860 | 293.343 | 114.180.203

2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 50.528.270 | 197.006 | 50.725.276

2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 31.809.240 | -3.924.036 | 27.885.204
| Ausgaben | 196.224.370 | -3.433.687 | 192.790.683
3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | | |

3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 207.175.900 | -13.587.711 | 193.588.189

3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | -
(207.175.900) | 334
(-13.587.377) | 334
(193.588.523)

3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -196.224.370
(10.951.530) | 3.433.687
(-10.153.690) | -192.790.683
(797.840)

3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | 2.925.320
(13.876.850) | -7.002.878
(-17.156.568) | -4.077.558
(-3.279.718)

3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | | |

3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben
zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf
Selbstbewirtschaftungskonten | - | - | -

3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaf-
tungskonten | - | - | -

3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | | |

3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben
zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | 84.641 | -36.011 | 48.630

3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -2.188.021 | 6.721 | -2.181.300

3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" und „Kinderbe-
treuungsfinanzierung" | | |

3.7.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben
zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | - | - | -

3.7.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - | -

3.8 | Sondervermögen „Aufbauhilfe" | | |

3.8.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Haushaltseinnahmen
aus der Zuführung aus dem Sondervermögen | -1.500.000 | - | -1.500.000

3.8.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -3.500.000 | 2.800.000 | -700.000

3.9 | Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds" | | |

3.9.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben
zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | - | 3.500.000 | 3.500.000

3.9.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -1.500.000 | 1.350.000 | -150.000

3.10 | Sondervermögen „Energie- und Klimafonds" | | |

3.10.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben
zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | - | - | -

3.10.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -440.000 | 240.000 | -200.000

3.11 | Rücklage „Asylbewerber und Flüchtlinge" | | |

3.11.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage. | - | - | -

3.11.2 | Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der
Rücklage | -6.100.000 | 6.100.000 | -

3.12 | Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushalts-
vermerk zu Kap. 3201 | 1.266.530 | 3.195.858 | 4.462.388
| Nettokreditaufnahme | - | - | -