Änderung Anlage Haushaltsgesetz 2013 vom 01.01.2013

Anlage a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2013 geltenden Fassung

Anlage n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2013 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 15.07.2013 BGBl. I S. 2404

(Text alte Fassung)

Anlage (neu)

(Text neue Fassung)

Anlage Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2013

Teil I: Haushaltsübersicht

- Einnahmen
- Ausgaben
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten (unverändert)
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes (unverändert)

Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III: Finanzierungsübersicht

Teil IV: Kreditfinanzierungsplan

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen


Epl. | Bezeichnung | Bisherige
Gesamt-
einnahmen
2013
1.000 € | Neue
Gesamt-
einnahmen
2013
1.000 € | Gesamt-
einnahmen
2012
1.000 € | gegenüber 2012
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | 193 | -

02 | Deutscher Bundestag | 1.832 | 1.832 | 1.688 | +144

03 | Bundesrat | 81 | 81 | 51 | +30

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.112 | 3.112 | 3.123 | -11

05 | Auswärtiges Amt | 123.851 | 123.851 | 110.323 | +13.528

06 | Bundesministerium des Innern | 405.871 | 405.871 | 415.702 | -9.831

07 | Bundesministerium der Justiz | 484.334 | 484.334 | 441.502 | +42.832

08 | Bundesministerium der Finanzen | 246.222 | 246.222 | 221.395 | +24.827

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | 426.313 | 426.313 | 374.892 | +51.421

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | 63.154 | 63.154 | 58.687 | +4.467

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1.582.305 | 1.582.305 | 5.630.164 | -4.047.859

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | 5.732.620 | 5.732.620 | 6.042.073 | -309.453

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.332 | 323.332 | 323.592 | -260

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 93.462 | 93.462 | 92.352 | +1.110

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | 326.524 | 326.524 | 353.587 | -27.063

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 67.713 | 67.713 | 62.207 | +5.506

19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | 40 | -

20 | Bundesrechnungshof | 354 | 354 | 354 | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | 559.593 | 559.593 | 660.259 | -100.666

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | 111.746 | 111.746 | 126.496 | -14.750

32 | Bundesschuld | 18.350.994 | 26.350.994 | 29.284.526 | -2.933.532

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 273.096.354 | 273.096.354 | 267.396.794 | +5.699.560

| Einnahmen | 302.000.000 | 310.000.000 | 311.600.000 | -1.600.000


Zu Spalte 4: Darin enthalten sind
- Steuereinnahmen in Höhe von 260.611.000 T€,
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 25.100.000 T€ sowie
- sonstige Einnahmen in Höhe von 24.289.000 T€.

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen


Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer-
ähnliche Abgaben
2013
1.000 € | Verwaltungs-
einnahmen
2013
1.000 € | Übrige
Einnahmen
2013
1.000 €

1 | 2 | 7 | 8 | 9

| Es treten hinzu: | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | -

32 | Bundesschuld | - | - | 8.000.000

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | -

| Summe Nachtrag 2013 | - | - | 8.000.000

| Bisherige Summe Haushalt 2013 | 260.921.000 | 18.050.959 | 23.028.041

| Neue Summe Haushalt 2013 | 260.921.000 | 18.050.959 | 31.028.041

| Summe Haushalt 2012 | 256.519.000 | 16.771.886 | 38.309.114

| gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) | +4.402.000 | +1.279.073 | -7.281.073


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben


Epl. | Bezeichnung | Bisherige
Gesamt-
ausgaben
2013
1.000 € | Neue
Gesamt-
ausgaben
2013
1.000 € | Gesamt-
ausgaben
2012
1.000 € | gegenüber 2012
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 32.454 | 32.454 | 30.742 | +1.712

02 | Deutscher Bundestag | 731.452 | 731.452 | 693.986 | +37.466

03 | Bundesrat | 22.813 | 22.813 | 21.739 | +1.074

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2.053.525 | 2.053.525 | 1.962.410 | +91.115

05 | Auswärtiges Amt | 3.485.807 | 3.485.807 | 3.323.724 | +162.083

06 | Bundesministerium des Innern | 5.850.544 | 5.850.544 | 5.490.317 | +360.227

07 | Bundesministerium der Justiz | 606.836 | 606.836 | 508.256 | +98.580

08 | Bundesministerium der Finanzen | 5.018.406 | 5.018.406 | 4.605.224 | +413.182

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | 6.119.162 | 6.119.162 | 6.107.983 | +11.179

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | 5.269.184 | 5.269.184 | 5.280.066 | -10.882

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 119.229.132 | 119.229.132 | 126.130.940 | -6.901.808

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | 26.410.981 | 26.410.981 | 25.934.138 | +476.843

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 33.258.104 | 33.258.104 | 31.871.857 | +1.386.247

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11.986.862 | 11.986.862 | 14.485.382 | -2.498.520

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | 1.644.098 | 1.644.098 | 1.590.524 | +53.574

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | 6.881.754 | 6.881.754 | 7.370.220 | -488.466

19 | Bundesverfassungsgericht | 45.129 | 45.129 | 29.952 | +15.177

20 | Bundesrechnungshof | 132.851 | 132.851 | 122.747 | +10.104

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | 6.296.441 | 6.296.441 | 6.382.910 | -86.469

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | 13.740.350 | 13.740.350 | 12.941.224 | +799.126

32 | Bundesschuld | 32.983.271 | 32.983.271 | 32.539.470 | +443.801

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 20.200.844 | 28.200.844 | 24.176.189 | +4.024.655

| Ausgaben | 302.000.000 | 310.000.000 | 311.600.000 | -1.600.000


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben


Epl. | Bezeichnung | Summe
Spalten 8 bis 14
2013
1.000 € | Personal-
ausgaben
2013
1.000 € | Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben
2013
1.000 € | Militärische
Beschaffungen,
Anlagen usw.
2013
1.000 €

1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | - | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 8.000.000 | - | - | -

| Summe Nachtrag 2013 | 8.000.000 | - | - | -

| Bisherige Summe Haushalt 2013 | 302.000.000 | 28.478.392 | 12.407.848 | 10.395.892

| Neue Summe Haushalt 2013 | 310.000.000 | 28.478.392 | 12.407.848 | 10.395.892

| Summe Haushalt 2012 | 311.600.000 | 28.496.629 | 11.340.756 | 10.673.178

| gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) | -1.600.000 | -18.237 | +1.067.092 | -277.286


Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben


Epl. | Bezeichnung | Schulden-
dienst
2013
1.000 € | Zuweisungen
und Zuschüsse
(ohne
Investitionen)
2013
1.000 € | Ausgaben
für
Investitionen
2013
1.000 € | Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
2013
1.000 €

1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14

| Es treten hinzu: | | | |

01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | - | - | -

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | -

03 | Bundesrat | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und For-
schung | - | - | - | -

32 | Bundesschuld | - | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | 8.000.000 | - | -

| Summe Nachtrag 2013 | - | 8.000.000 | - | -

| Bisherige Summe Haushalt 2013 | 31.595.604 | 184.720.957 | 34.803.552 | -402.245

| Neue Summe Haushalt 2013 | 31.595.604 | 192.720.957 | 34.803.552 | -402.245

| Summe Haushalt 2012 | 31.287.006 | 192.575.837 | 37.469.165 | -242.571

| gegenüber 2012 mehr(+)/weniger(-) | +308.598 | +145.120 | -2.665.613 | -159.674


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten


Epl. | Bezeichnung | Verpflich-
tungs-
ermächti-
gung
2013
1.000 € | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

2014
1.000 € | 2015
1.000 € | 2016
1.000 € | Folgejahre
1.000 € | in künftigen
Haushalts-
jahren
1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

| Es treten hinzu: | | | | | |

02 | Deutscher Bundestag | - | - | - | - | - | -

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt- | | - | - | - | - | -

05 | Auswärtiges Amt | - | - | - | - | - | -

06 | Bundesministerium des Innern | - | - | - | - | - | -

07 | Bundesministerium der Justiz | - | - | - | - | - | -

08 | Bundesministerium der Finanzen | - | - | - | - | - | -

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie | - | - | - | - | - | -

10 | Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz | - | - | - | - | - | -

11 | Bundesministerium für Arbeit und
Soziales | - | - | - | - | - | -

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung | - | - | - | - | - | -

14 | Bundesministerium der Verteidi-
gung- | | - | - | - | - | -

15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | - | - | - | - | -

16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit | - | - | - | - | - | -

17 | Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend | - | - | - | - | - | -

19 | Bundesverfassungsgericht | - | - | - | - | - | -

20 | Bundesrechnungshof | - | - | - | - | - | -

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung | - | - | - | - | - | -

30 | Bundesministerium für Bildung und
Forschung | - | - | - | - | - | -

60 | Allgemeine Finanzverwaltung | - | - | - | - | - | -

| Summe Nachtrag 2013 | - | - | - | - | - | -

| Bisherige Summe Haushalt 2013 | 53.034.700 | 14.126.577 | 10.888.888 | 8.908.270 | 12.140.655 | 6.970.310

| Neue Summe Haushalt 2013 | 53.034.700 | 14.126.577 | 10.888.888 | 8.908.270 | 12.140.655 | 6.970.310


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes


Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Bisheriger
Betrag für
2013
1.000 € | Neuer
Betrag für
2013
1.000 € | 2012
1.000 € | gegenüber 2012
mehr (+)
weniger (-)
1.000 €

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

01 | Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt | 01, 03, 04 | 22.864 | 22.864 | 21.101 | +1.763

02 | Deutscher Bundestag | 01, 03, 04 | 268.802 | 268.802 | 258.216 | +10.586

03 | Bundesrat | 01 | 16.812 | 16.812 | 16.066 | +746

04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler-
amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 09 | 258.847 | 258.847 | 248.245 | +10.602

05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.133.248 | 1.133.248 | 1.036.348 | +96.900

06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 23, 25,
26, 28, 29, 33, 35 | 3.473.215 | 3.473.215 | 3.239.766 | +233.449

07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 10 | 402.787 | 402.787 | 339.525 | +63.262

08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2.465.973 | 2.465.973 | 2.112.278 | +353.695

09 | Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie | 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 | 733.691 | 733.691 | 621.816 | +111.875

10 | Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 | 382.582 | 382.582 | 340.773 | +41.809

11 | Bundesministerium für Arbeit und
Soziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 211.990 | 211.990 | 194.166 | +17.824

12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung | 01, 03, 04, 05, 08, 11,
12, 14, 16, 21, 27, 28 | 960.272 | 960.272 | 912.603 | +47.669

14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.217.743 | 2.217.743 | 2.020.193 | +197.550

15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 259.152 | 259.152 | 258.002 | +1.150

16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 246.178 | 246.178 | 234.518 | +11.660

17 | Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 98.071 | 98.071 | 86.154 | +11.917

19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 39.748 | 39.748 | 25.130 | +14.618

20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 93.249 | 93.249 | 85.017 | +8.232

23 | Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 83.861 | 83.861 | 71.604 | +12.257

30 | Bundesministerium für Bildung und
Forschung | 01, 02 | 120.337 | 120.337 | 112.422 | +7.915

| Summe | | 13.489.422 | 13.489.422 | 12.233.943 | +1.255.479


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes


| Komponenten
zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Bisheriger Betrag
für 2013 | Neuer Betrag
für 2013

Millionen €

| 1 | 2 | 3

1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)
(Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.) | 1,281 | 1,281

2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegan-
genen Jahres | 2.592.600 | 2.592.600

3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme
(Produkt aus 1. und 2.) | 33.210 | 33.210

4. | Saldo der finanziellen Transaktionen
(Differenz zwischen 4a. und 4b.) | -5.159 | -5.159

4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (5.355) | (5.355)

4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 5.355 | 5.355

4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - | -

4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (10.514) | (10.514)

4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 10.514 | 10.514

4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - | -

5. | Konjunkturkomponente
(Produkt aus [5a. + 5b.] und 5c.) | -3.078 | -6.301

5a. | Nominale Produktionslücke (Herbstprojektion 2012) | -16.202 | -16.202

5b. | Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung
(erwarteter nominaler BIP-Zuwachs 2013 gegenüber 2012 zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Nachtragshaushalts [+ 2,18 %] gegenüber jenem zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Haushalts [+ 2,82 %]) | | -16.968

5c. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,19 | 0,19

6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - | -

7. | Zulässige Nettokreditaufnahme | 41.447 | 44.670

| (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | |

8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 17.100 | 25.100

9. | Finanzierungssaldo der Sondervermögen | 96 | 96

10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme
(Differenz zwischen 8. und 9.) | 17.004 | 25.004

Nachrichtlich: | Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2011 | 25.166 | 56.866


Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
zu 4ab., 4bb. und 9.: Zu den Sondervermögen gehören der 'Energie- und Klimafonds' sowie der Fonds 'Aufbauhilfe'.
Differenzen durch Rundung möglich.

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht


| Finanzierungsübersicht | Bisheriger Betrag
für 2013 | Für 2013
treten hinzu | Neuer Betrag
für 2013

1.000 €

| 1 | 2 | 3 | 4

1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | | |

1.1 | Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus
Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und
Münzeinnahmen)
davon: | 284.590.000 | | 284.590.000

| Steuereinnahmen | 260.611.000 | | 260.611.000

| Verwaltungseinnahmen | 23.979.000 | | 23.979.000

1.2 | Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführun-
gen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmä-
ßigen Fehlbetrages) | 302.000.000 | 8.000.000 | 310.000.000

| Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -17.410.000 | -8.000.000 | -25.410.000

2. | Deckung des Finanzierungssaldos | | |

2.1 | Münzeinnahmen | 310.000 | | 310.000

2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 17.100.000 | 8.000.000 | 25.100.000

| Summe | 17.410.000 | 8.000.000 | 25.410.000


Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan


| Kreditfinanzierungsplan | Bisheriger Betrag
für 2013 | Für 2013
treten hinzu | Neuer Betrag
für 2013

1.000 €

| 1 | 2 | 3 | 4

1. | Einnahmen | | |

1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (254.188.767) | (-14.121.686) | (240.067.081)

1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 112.539.464 | 1.995.581 | 114.535.045

1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 56.644.607 | -470.958 | 56.173.649

1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 85.004.696 | -15.646.309 | 69.358.387

1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (6) | (6)

1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - | -

1.2.2 | Spenden | - | 6 | 6

1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3
Einigungsvertrag | - | - | -

1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | - | - | -

| Einnahmen | 254.188.767 | -14.121.680 | 240.067.087

2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | | |

2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 92.106.313 | 38.772 | 92.145.085

2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 62.557.700 | 83.558 | 62.641.258

2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 77.736.815 | -8.276.767 | 69.460.048

| Ausgaben | 232.400.828 | -8.154.437 | 224.246.391

3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | | |

3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 254.188.767 | -14.121.686 | 240.067.081

3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | | 6 | 6

(254.188.767) | (-14.121.680) | (240.067.087)

3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -232.400.828 | 8.154.437 | -224.246.391

(21.787.939) | (-5.967.243) | (15.820.696)

3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | -4.353.470 | 1.558.249 | -2.795.221

(17.434.469) | (-4.408.994) | (13.025.475)

3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | | |

3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur
Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbe-
wirtschaftungskonten | - | - | -

3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaf-
tungskonten | - | -200.000 | -200.000

3.6 | Sondervermögen 'Schlusszahlungsvorsorge' | | |

3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur
Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | 1.463.945 | -123.035 | 1.340.910

3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -1.457.935 | 85.025 | -1.372.910

3.7 | Sondervermögen 'Kinderbetreuungsausbau' und 'Kinderbetreu-
ungsfinanzierung' | | |

3.7.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur
Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | -340.479 | -693.869 | -1.034.348

3.7.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | 534.348 | 534.348

3.8 | Sondervermögen 'Aufbauhilfe' | | |

3.8.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur
Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen | - | 8.000.000 | 8.000.000

3.8.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Fi-
nanzierung der Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | -1.000.000 | -1.000.000

3.9 | Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsver-
merk zu Kap. 3201 | - | 5.806.525 | 5.806.525

| Nettokreditaufnahme | 17.100.000 | 8.000.000 | 25.100.000